در طول تاریخ همواره خرید طلا به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌­ای مورد توجه بوده است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است چه زمانی طلا بخریم؟ طلا در بحران‌های اقتصادی و تورم شدید به‌عنوان یک ذخیره­‌ی ارزش و یک دارایی باثبات عمل می‌کند. به همین دلیل در پرتفوی بسیاری از سرمایه‌گذاران جای دارد. معاملات کوتاه‌مدت طلا در مقایسه با سرمایه‌گذاری آن در بلندمدت بسیار دشوار است، زیرا در کوتاه‌مدت نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه می‌کند. برای اینکه بتوانید بیشترین سود ممکن را از خریدوفروش طلا به دست آورید، باید زمان مناسب خرید طلا را تشخیص دهید. در واقع تعیین بهترین زمان خرید طلا بر پایه احتمال است و چندان قطعی نیست. توجه به یک سری نکات که در ادامه مطرح می‌شود، می‌تواند در تصمیم‌گیری به شما کمک کند.

صندوق طلا چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

اقتصاد داخلی و جهانی و بهترین زمان خرید طلا

هرگاه قیمت طلای جهانی نوسانات افزایش یا کاهشی داشته باشد، در زمان کوتاهی بر روی قیمت طلا در کشورهای دیگر تأثیر خواهد گذاشت. به‌طور کلی می‌توان از بررسی چنین تأثیراتی برای معامله طلا استفاده کرد. اثر اقدامات بانک مرکزی را نمی‌توان در تعیین قیمت طلا نادیده گرفت. یکی از اهداف بانک مرکزی مهار تورم و ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز و طلا است، تا به تعدیل انتظارات تورمی نیز کمک کند. بنابراین فعل­ وانفعالات و تصمیمات سیاستی بانک مرکزی نیز اثر قابل­‌توجهی در تشخیص بهترین زمان خرید طلا خواهد داشت.

میزان عرضه و تقاضا و بهترین زمان خرید طلا

هرچند برآورد میزان عرضه و تقاضا کار دشواری است؛ اما نوسان قیمت طلا و سایر دارایی‌ها بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. وقتی عرضه در بازار بیشتر از تقاضای آن باشد، قیمت طلا افت می‌کند و برعکس اگر تقاضا بر عرضه پیشی گیرد، آنگاه قیمت طلا اوج می‌گیرد.

نرخ بهره و بهترین زمان خرید طلا

منظور از نرخ بهره بانکی میزان سودی است که به‌صورت ثابت و بدون ریسک به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود. در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و برخی کشورهای اروپایی نرخ بهره بسیار پایین تعیین می‌شود تا تمایل به سپرده بانکی کاهش یابد و سرمایه افراد در جهت رشد اقتصادی و تولید به کار گرفته شود. البته گاهی عکس این موضوع اتفاق می‌افتد و سیاست‌گذاری در جهت افزایش نرخ بهره تغییر می‌کند، تا تمایل افراد به سپرده‌گذاری افزایش پیدا کند. در چنین مواردی از طلا به‌عنوان سپری برای پوشش ریسک استفاده می‌شود. به‌طورکلی از منظر متخصصان سرمایه‌گذاری، قیمت طلا و نرخ بهره بانکی رابطه معکوس دارند. لازم به ذکر است که این رابطه منوط به عادی بودن شرایط است و ممکن است در شرایط خاص این رابطه نقض شود.

ارتباط تورم با بهترین زمان خرید طلا

اگر در کشوری مانند ایران تورم وجود داشته باشد، قطعاً به‌­واسطه­‌ی اختلاف تورم کشور با تورم جهان یا اقتصاد آمریکا رفته‌رفته پول ملی بی‌ارزش خواهد شد. کاهش ارزش پول ملی یک کشور می‌تواند به افزایش قیمت طلا در آن کشور منجر شود. پس قطعاً نرخ تورم را وقتی در کشور شاهد موج گرانی هستیم لحاظ کنید. طبیعتاً پس از افزایش قیمت‌ها در اثر تورم، افزایش قیمت طلا بعید نیست.

گواهی سپرده شمش طلا چیست؟

قیمت اونس طلا

هر وقت اونس طلا نوسان افزایش یا کاهشی داشته باشد، در مدت‌زمان کوتاهی تغییر قیمت‌ها بر سایر کشورها تأثیر می‌گذارد و قیمت طلا تغییر می‌کند. بدین ترتیب برای تشخیص بهترین زمان خریدوفروش همیشه نیم‌نگاهی به قیمت طلای جهانی داشته باشید.

قیمت دلار

در کشور ایران نوسان قیمت دلار تأثیر زیادی روی قیمت طلا و سکه دارد. افزایش یا کاهش قیمت دلار در مدت‌زمان کمتر از یک هفته بر قیمت طلا تأثیر خود را می‌گذارد. برای تعیین بهترین زمان خرید طلا، ضروری است قیمت دلار را بررسی کنید.

قیمت جهانی نفت

قیمت جهانی نفت تأثیر مستقیم بر قیمت اونس جهانی طلا دارد. افزایش قیمت نفت سبب افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت سبب کاهش قیمت طلا می‌شود. به دلیل ماهیت استراتژیک بازار نفت و طلا رابطه مستقیمی بین این دو تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی وجود دارد. منشأ اصلی این تغییرات ایالات متحده است. هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کند، گردش مالی نفت نیازمند نقدینگی بیشتری است، لذا ایالات متحده برای جبران این نقدینگی، اقدام به انتشار دلار می‌کند. افزایش عرضه دلار در بازار جهانی منجر به کاهش ارزش آن می‌شود. درنتیجه کاهش ارزش دلار، به­‌منظور حفظ قدرت خرید تقاضای طلا افزایش خواهد یافت و این تصمیم باعث رشد قیمت طلا می‌شود؛ بنابراین برای شناخت بهتر بازار طلا بهتر است بازار نفت را نیز بررسی کنید.

تحلیل بنیادی و بهترین زمان خرید طلا

اتفاقات سیاسی و اقتصادی روی قیمت اونس طلا و به‌تبع آن قیمت طلای داخلی تأثیرگذار است. برای مثال کشف معدن طلای جدید و احتمال عرضه بیشتر و اخباری از این‌ دست می‌تواند سبب نوسان بازار طلا شود؛ بنابراین ضروری است اخبار سیاسی و اقتصادی را پیگیری کرده و از آن‌ها در تحلیل خود استفاده کنید. همچنین تأثیرات بانک مرکزی کشورهای مختلف در قیمت طلای بازار داخلی آن کشور را نمی‌توان در تعیین قیمت طلا نادیده گرفت. بررسی تقاضای طلا، عوامل مؤثر بر آن و روند آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

تحلیل تکنیکال و بهترین زمان خرید طلا

برای پیش‌بینی قیمت طلا، تحلیل هر سه نمودار قیمت اونس جهانی، دلار و طلای داخلی کمک­‌کننده خواهد بود. برای پیش‌بینی درست قیمت باید از دانش تخصصی در حوزه تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید تا بتوانید نمودارهای بازار طلا را تحلیل کنید.

روان‌شناسی بازار و بهترین زمان خرید طلا

اخباری که منتشر می‌شود، پتانسیل آن را دارد که از منظر روانی روی نرخ طلا و چشم‌­انداز آن تأثیر بگذارد. در ایران ممکن است در یک روز، رشد قیمت هر گرم طلا بالای چند ده‌هزار تومان باشد، در این شرایط ممکن است مردم احساس کنند قیمت‌ها بالاتر نیز خواهد رفت. درنتیجه رشد قابل­‌توجه‌ی در تقاضای طلا اتفاق بیفتد. از سوی دیگر نیز عده‌­ای موقعیت را برای فروش طلا مناسب تشخیص دهند، بدین ترتیب این جو روانی موجب نوسان بیشتر قیمت طلا می‌شود.

فصول مختلف و بهترین زمان خرید طلا

خرید فصلی و سرمایه‌گذاری فصلی از بهترین زمان‌های خرید طلا است. قیمت طلا در فصل‌های خاصی از سال برای نمونه در ماه سپتامبر میلادی افزایش می‌یابد. در کشور ایران نیز بازه‌­های زمانی خاصی وجود دارد که هرچند پایه­‌ی علمی توجیه‌­پذیری ندارند؛ اما تجربه خبر از برخی روندهای خاص قیمتی در آن بازه‌­ها می‌­دهد. به طور مثال در ماه‌های خاصی همچون محرم و صفر به دلیل استقبال کمتر مردم از خرید طلا، شاهد کاهش قیمت طلا هستیم.

مطلب پیشنهادی: بهترین نوع سکه برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

بهترین روز هفته برای خرید طلا

برخی معتقدند بهترین روز هفته برای خرید طلا، روزهای شنبه و یکشنبه است. استدلال آن­‌ها برای این موضوع بسته‌بودن بازارهای جهانی در این دو روز و ثبات بیشتر قیمت­‌های داخلی است.

ساعات مناسب بهترین زمان خرید طلا

عمده­‌ی واحدهای صنفی طلا فروشی فعالیت خود را از ۱۰ صبح شروع می‌کنند. معمولاً قیمت طلا قبل از ساعت ۱۱ صبح اعلام نمی‌شود، ممکن است قیمت نسبت به روز قبل افزایش یا کاهش داشته باشد. حتماً قیمت اونس جهانی طلا و قیمت دلار را نیز بررسی کنید. توصیه می‌شود در ساعات پایانی روز برای خرید طلا اقدام کنید. زیرا بسیاری از فعالان بازار طلا معتقدند که قیمت اعلام‌شده در ابتدای روز ثبات ندارد و در پایان ساعات کاری قیمت به ثبات می‌رسد و فشار عرضه و تقاضا فروکش می‌کند. بدین ترتیب ساعات پایانی مثلاً بین ۴ عصر تا ۸ شب را زمان بهتری برای خرید طلا می‌دانند، هرچند در شرایط نوسان شدید این قانون قابل‌اتکا نیست.

جمع­‌بندی بهترین زمان خرید طلا

در پاسخ به این سؤال که بهترین زمان برای خرید طلا چه موقع است؟ باید موارد بسیاری را زیر نظر داشت. تاریخچه‌­ی قیمت طلا بیانگر آن است که در برخی از ماه‌­های سال تقاضای طلا افت محسوسی پیدا می­کند و اگر تمایل به خرید طلا با هدف سرمایه‌گذاری دارید بهتر است در این ایام اقدام به معامله کنید. زمانی که قیمت نفت در حال افزایش و نرخ بهره در حال کاهش است، و کاهش ارزش دلار اتفاق می‌افتد مواردی است که به تقویت اونس جهانی کمک می‌کنند، بنابراین قیمت طلا پتانسیل افزایش بر اساس اونس جهانی دارد. در ایران چون دلار هم بر قیمت طلا تأثیرگذار است، باید نوسانات دلار را مدنظر داشته باشید. بهتر است در چنین مواقعی از نمودار دلار و تحلیل تکنیکال استفاده کنید و نتایج را با سایر اطلاعات ترکیب کنید تا تحلیل مناسبی از اوضاع داشته باشید و بتوانید بهترین زمان مناسب خرید طلا را شناسایی کنید. برای تشخیص بهترین زمان باید تمامی اطلاعات را در کنار هم قرار داده و پس از تحلیل آن‌ها اگر طبق تحلیل از افزایش قیمت در آینده اطمینان داشتید، اقدام به خرید کنید.

برای دسترسی به سایر مقالات و محتوای آموزشی وارد شوید.